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浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券         投资基金    基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司    基金托管人：交通银行股份有限公司    送出日期：2024 年 8 月 31 日                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                            第 2 页 共 54 页                                               浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                    第 3 页 共 54 页                                              浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                   第 4 页 共 54 页                                               浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                 §2 基金简介 基金名称         浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 基金简称         浦银安盛安荣回报一年持有混合 基金主代码        017118 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2023 年 4 月 19 日 基金管理人        浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人        交通银行股份有限公司 报告期末基金份      109,481,597.78 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                浦银安盛安荣回报一年持有混合 A                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                  在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资                       回报。 投资策略                  本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、                       类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体                       投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，                       实现本基金的投资目标。本基金的资产配置策略、债券投资策略、                       股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文                       件。 业绩比较基准                沪深 300 指数收益率×16%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收                       益率（使用估值汇率折算）×4% 风险收益特征                本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于                       债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承                       担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等                       差异带来的特有风险。        项目                       基金管理人                        基金托管人 名称                    浦银安盛基金管理有限公司                  交通银行股份有限公司         姓名            薛香                            方圆 信息披露         联系电话          021-23212888                  95559  负责人         电子邮箱          compliance@py-axa.com         fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话                021-33079999 或 400-8828-999   95559 传真                    021-23212985                  021-62701216                                 第 5 页 共 54 页                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注册地址              中国（上海）自由贸易试验区滨               中国（上海）自由贸易试验区银                   江大道 5189 号地下 1 层、地上 1        城中路 188 号                   层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7                   层 办公地址              上海市浦东新区滨江大道 5189 号           中国（上海）长宁区仙霞路 18                   S2 座 1-7 层                   号 邮政编码              200127                       200336 法定代表人             谢伟                           任德奇 本基金选定的信息披露报纸名称                《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网                               www.py-axa.com 址 基金中期报告备置地点                    基金管理人、基金托管人的办公场所          项目                    名称                       办公地址                                                 上海市浦东新区滨江大道 5189 注册登记机构               浦银安盛基金管理有限公司                                                 号 S2 座 1-7 层                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                         金额单位：人民币元 据和指标          浦银安盛安荣回报一年持有混合 A             浦银安盛安荣回报一年持有混合 C 本期已实现收益                      -419,531.35                      -60,152.82 本期利润                        1,852,110.60                      154,450.61 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                              报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利                            -1,400,808.82                     -158,596.85 润 期末可供分配基                          -0.0139                        -0.0181                            第 6 页 共 54 页                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                              报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净                                   -0.54%                         -0.96% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 除相关费用和信用减值损失后的余额。 数。                       浦银安盛安荣回报一年持有混合 A              份额净       份额净值                 业绩比较基准                                  业绩比较基       阶段     值增长       增长率标                 收益率标准差     ①－③      ②－④                                  准收益率③              率①        准差②                    ④      过去一个月   -0.31%      0.18%      0.19%      0.10%   -0.50%   0.08%      过去三个月   0.45%       0.17%      1.54%      0.14%   -1.09%   0.03%      过去六个月   1.05%       0.16%      3.88%      0.17%   -2.83%   -0.01%      过去一年    -0.51%      0.13%      3.40%      0.17%   -3.91%   -0.04%  自基金合同生效起              -0.54%      0.12%      3.35%      0.17%   -3.89%   -0.05%       至今                       浦银安盛安荣回报一年持有混合 C              份额净       份额净值                 业绩比较基准                                  业绩比较基       阶段     值增长       增长率标                 收益率标准差     ①－③      ②－④                                  准收益率③              率①        准差②                    ④      过去一个月   -0.34%      0.18%      0.19%      0.10%   -0.53%   0.08%      过去三个月   0.36%       0.17%      1.54%      0.14%   -1.18%   0.03%                            第 7 页 共 54 页                                    浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   过去六个月        0.88%   0.16%      3.88%    0.17%   -3.00%   -0.01%    过去一年       -0.86%   0.13%      3.40%    0.17%   -4.26%   -0.04% 自基金合同生效起               -0.96%   0.12%      3.35%    0.17%   -4.31%   -0.05%     至今      收益率变动的比较 注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日。建仓期结束 时符合相关规定。                          第 8 页 共 54 页                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                       §4 管理人报告   浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”                         ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总 部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。   截至 2024 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 108 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福 回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个 月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定 期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资 基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带 崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报 定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港 股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投 资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安 盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛 盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）                                            、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数 证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债 券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳 健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）                       、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银                         第 9 页 共 54 页                                 浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证 券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交 易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦 银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银 安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放 混合型证券投资基金、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证 券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月 持有期混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛 嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）                      、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证 券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交 易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安 盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型 开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安 盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有 期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健 回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存 单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛普旭 3 个月定期开放 债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安 盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛                      第 10 页 共 54 页                                       浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基 金、浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30 天持有期债券型证券 投资基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金、浦银安盛招睿精选 3 个月持有期混合型基金 中基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2050 五年持有期混合 型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金。   公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前，公司建设有 上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时，在合肥异地建设有灾备托 管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、网络设备、服务器设 备、监控设备等基础设施，由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成。公司业 务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值 核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系 统等。这些系统主要是采购行业内成熟、主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业 务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升 级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均 由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由 其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了低代码的 数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的 创新研发平台以及移动平台等业务支持应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委托 服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。   另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。            任本基金的基金经理             （助理）期限            证券从 姓名   职务                                            说明                               业年限            任职日期       离任日期      公司绝                              褚艳辉先生，南京理工大学经济学硕士。      对收益                              2004 年 8 月至 2008 年 4 月间曾在上海信息      部总经                              中心担任宏观经济、政策研究员。2008 年 5 褚艳         2023 年 4      理，公               -     16 年     月到 2010 年 9 月在爱建证券公司担任制造  辉          月 19 日      司旗下                              与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车      部分基                              财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011      金基金                              年 4 月加盟本公司担任高级行业研究员。                            第 11 页 共 54 页                             浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告    经理。                      2013 年 2 月至 2014 年 6 月，担任本公司权                             益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益                             部总经理。2014 年 7 月至 2018 年 11 月，                             担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配                             置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 3                             月至 2021 年 3 月，担任公司旗下浦银安盛                             安和回报定期开放混合型证券投资基金基                             金经理。2019 年 7 月至 2021 年 8 月担任浦                             银安盛环保新能源混合型证券投资基金基                             金经理。2020 年 12 月至 2022 年 12 月担任                             浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证                             券投资基金基金经理。2018 年 4 月至 2023                             年 5 月，担任浦银安盛安久回报定期开放混                             合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月                             至 2023 年 6 月，担任浦银安盛科技创新优                             选混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创                             新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券                             投资基金）基金经理。2017 年 2 月至 2023                             年 8 月，担任公司旗下浦银安盛经济带崛起                             灵活配置混合型证券投资基金基金经理。                             世精选灵活配置混合型证券投资基金基金                             经理。2018 年 8 月起，担任浦银安盛安恒                             回报定期开放混合型证券投资基金基金经                             理。2020 年 7 月起，担任浦银安盛安远回                             报一年持有期混合型证券投资基金基金经                             理。2021 年 8 月起担任浦银安盛安裕回报                             一年持有期混合型证券投资基金的基金经                             理。2022 年 3 月起担任浦银安盛安弘回报                             一年持有期混合型证券投资基金的基金经                             理。2023 年 4 月起担任浦银安盛安荣回报                             一年持有期混合型证券投资基金的基金经                             理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 的相关规定。   本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。                  第 12 页 共 54 页                                浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   本基金管理人根据《公平交易管理规定》                    ，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平 对待旗下的每一个基金组合。   在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易 过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间 窗口（同日、3 日、5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行价 差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗 下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关 业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。   本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。   上半年，国内经济同比增长 5%，增速预计在世界主要经济体中保持领先，总体看，经济运行 总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势。经济领域运行出现分化：制造业在 3、4 月回升至荣枯 线以上，5、6 月又有走弱的迹象，工业增加值和工业企业利润增速有所回落；社会消费品零售增 速放缓，CPI 转正，PPI 的降幅收窄；出口延续较好的趋势，对经济形成有力支撑。海外来看，美 国经济运行在周期高位，CPI 处于较高水平，美元指数相对强势，欧央行开始降息，新兴经济体 增长动能较好。受地缘政治避险情绪等影响，黄金价格表现强势。   报告期内，市场宽幅震荡，板块表现分化较大。市场风险偏好较低，红利资产、大盘价值类 板块表现较好，阶段性存在主题性投资机会，但缺乏持续性。报告期内沪深 300 指数上涨 0.89%， 创业板指下跌 10.99%。板块方面，银行、煤炭涨幅较大，消费者服务、计算机等表现较差。国债 收益率延续下降趋势，中证全债指数上涨 4.31%。                     第 13 页 共 54 页                                 浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   报告期内，基金的投资目标和投资策略保持不变。基金的行业配置维持稳健，配置了煤炭、 有色金属、公用事业、石油石化等资产，一定程度上切合了市场风格。基金保持了食品饮料、高 端制造的基本配置。基金关注电力设备、通信、电子等的投资机会，但因为行业轮动较快，整体 表现不佳。基金从票息和稳健性角度出发，配置了高评级、中短久期的信用债，适度参与了转债 投资，有一定的正贡献。   截至本报告期末浦银安盛安荣回报一年持有混合 A 的基金份额净值为 0.9946，本报告期基金 份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为 3.88%；截至本报告期末浦银安盛安荣回报 一年持有混合 C 的基金份额净值为 0.9904，本报告期基金份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比 较基准收益率为 3.88%。   展望未来，全年 GDP 增长的目标在 5%左右。二十届三中全会顺利召开，强调进一步全面深化 改革，推进中国式现代化。近期货币政策和产业政策持续出台，对于稳定内需具有重要意义。   当前权益市场整体估值处于较低水平，在大类资产对比中具有较好性价比。海外来看，美国 经济数据已经有转弱的迹象，美联储年内降息成为大概率事件，全球流动性的宽松也会对 A 股和 港股市场有积极影响，我们对权益市场未来保持乐观。方向上相对看好盈利稳健、分红确定的个 股，可以对冲全球地缘政治风险的黄金股，部分受益于全球科技浪潮的成长股。近期国内刺激政 策出台较多，适当参与受益于内需政策、估值较低的消费医药等板块。我们将保持耐心，积极应 对，力求给投资人带来稳健回报。   本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。   根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。 权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负 责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益 专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值 委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风 险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益 专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。                      第 14 页 共 54 页                              浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。   参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。   本基金基金经理未参与或决定基金的估值。   本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》            。   本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。  本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。                  §5 托管人报告  本报告期内，基金托管人在浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。  本报告期内，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基 金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分 配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。  本报告期内，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛安荣回 报一年持有期混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。                   第 15 页 共 54 页                                        浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告               §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                单位：人民币元                                         本期末                     上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1             2,140,467.35        13,489,298.33 结算备付金                                        174,557.47         10,213,738.50 存出保证金                                         18,547.11             24,756.05 交易性金融资产                 6.4.7.2         93,769,215.68          174,116,507.53 其中：股票投资                                 17,622,910.00           20,844,927.00     基金投资                                              -                       -     债券投资                                76,146,305.68          153,271,580.53     资产支持证券投资                                          -                       -     贵金属投资                                             -                       -     其他投资                                              -                       - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                6.4.7.4         12,002,478.62                 -610.26 债权投资                    6.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                               -                       -     资产支持证券投资                                          -                       -     其他投资                                              -                       - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                       - 其他权益工具投资                6.4.7.7                       -                       - 应收清算款                                       1,432,317.51         1,483,100.20 应收股利                                                  -                       - 应收申购款                                                 -                 20.00 递延所得税资产                                               -                       - 其他资产                    6.4.7.8                       -                       - 资产总计                                   109,537,583.74          199,326,810.35                                         本期末                     上年度末      负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                  -                       - 交易性金融负债                                               -                       - 衍生金融负债                  6.4.7.3                       -                       - 卖出回购金融资产款                                             -                       - 应付清算款                                                 -            449,870.30 应付赎回款                                        445,110.65                       -                             第 16 页 共 54 页                                             浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 应付管理人报酬                                           91,188.30             168,394.00 应付托管费                                             18,237.65              33,678.78 应付销售服务费                                            2,737.13               5,133.61 应付投资顾问费                                                   -                      - 应交税费                                               4,044.95               8,616.18 应付利润                                                      -                      - 递延所得税负债                                                   -                      - 其他负债                     6.4.7.9                 126,910.70             238,863.24 负债合计                                             688,229.38             904,556.11 净资产： 实收基金                     6.4.7.10           109,481,597.78           201,638,690.81 其他综合收益                   6.4.7.11                         -                      - 未分配利润                    6.4.7.12                -632,243.42          -3,216,436.57 净资产合计                                       108,849,354.36           198,422,254.24 负债和净资产总计                                    109,537,583.74           199,326,810.35 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 109,481,597.78 份，其中 A 类基金份额净值 份。 会计主体：浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                      单位：人民币元                                                                    上年度可比期间                                              本期        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024                                                                合同生效日）至 2023 年                                          年 6 月 30 日 一、营业总收入                                      3,143,379.41               472,043.46 其中：存款利息收入             6.4.7.13                   127,001.14              78,124.46      债券利息收入                                               -                      -      资产支持证券利息                                                           -                      - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                               -                      - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.14              -2,408,128.27               -294,180.38      基金投资收益                                               -                      -      债券投资收益           6.4.7.15               2,575,832.49               605,755.75      资产支持证券投资         6.4.7.16                            -                      -                                  第 17 页 共 54 页                                             浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 收益      贵金属投资收益          6.4.7.17                           -                      -      衍生工具收益           6.4.7.18                           -                      -      股利收益             6.4.7.19                   324,165.44             30,209.20      其他投资收益                                              -                      - 以“-”号填列）                                                          -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                     1,136,818.20             540,984.88 其中：卖出回购金融资产支                                                          -                      - 出 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用                                                  -                      - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净                                                          -                      - 额 六、综合收益总额                                      2,006,561.21             -68,941.42 会计主体：浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                    单位：人民币元                                                本期      项目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                     实收基金                未分配利润                 净资产合计 一、上期期末净资产          201,638,690.81        -3,216,436.57             198,422,254.24 二、本期期初净资产          201,638,690.81        -3,216,436.57             198,422,254.24 三、本期增减变动额                    -92,157,093.03         2,584,193.15             -89,572,899.88 （减少以“-”号填                                  第 18 页 共 54 页                                         浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 列） （一）、综合收益总                               -       2,006,561.21        2,006,561.21 额 （二）、本期基金份 额 交 易 产 生 的 净资 产变动数              -92,157,093.03        577,631.94      -91,579,461.09 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款            11,371.29              -292.41        11,078.88                   -92,168,464.32        577,924.35      -91,590,539.97 款 （三）、本期向基金 份 额 持 有 人 分 配利 润 产 生 的 净 资 产变                -                   -                 - 动 （ 净 资 产 减 少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产         109,481,597.78       -632,243.42      108,849,354.36                                      上年度可比期间      项目             2023 年 4 月 19 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日                    实收基金             未分配利润              净资产合计 一、上期期末净资产                     -                   -                 - 二、本期期初净资产         201,635,333.41                  -     201,635,333.41 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填                     -         -68,941.42         -68,941.42 列） （一）、综合收益总                               -         -68,941.42         -68,941.42 额 （二）、本期基金份 额 交 易 产 生 的 净资 产变动数                          -                   -                 - （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款                    -                   -                 -                               -                   -                 - 款 （三）、本期向基金 份 额 持 有 人 分 配利 润 产 生 的 净 资 产变                -                   -                 - 动 （ 净 资 产 减 少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产         201,635,333.41        -68,941.42      201,566,391.99                              第 19 页 共 54 页                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：        张弛                  顾佳                   孙赵辉    基金管理人负责人          主管会计工作负责人               会计机构负责人   浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2491 号《关于准予浦银安盛安荣回报一年持 有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币 201,541,413.49 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2023)第 0187 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛安荣回报一年持有期混合 型证券投资基金基金合同》于 2023 年 4 月 19 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。   根据《浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安荣回报 一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费、销售服务费收取 方式的不同，将基金份额分为不同类别：在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费，但不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认 购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计 算基金份额净值。   本基金每笔份额的最短持有期为 1 年，最短持有期内，投资者不能提出赎回申请，期满后(含 到期日)投资者可提出赎回申请。认购份额的“最短持有期的起始日”为基金合同生效日；申购份 额的“最短持有期的起始日”为申购申请确认日。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资 基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票(包括主板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、                        第 20 页 共 54 页                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债 券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 10%-30%， 其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资可转换债 券及股票的投资比例合计不高于基金资产的 30%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益 率×16%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×4%。    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》   、各项具体会计准则、            《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”     )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》                                                  、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以持续经营为基础编制。    本基金 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》                                、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局                           第 21 页 共 54 页                                 浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》                               、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：   (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。   对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》                                            ，自 2023                      第 22 页 共 54 页                                       浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交 所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。   (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。                                                                  单位：人民币元                                                     本期末            项目 活期存款                                                              2,140,467.35 等于：本金                                                             2,136,964.16   加：应计利息                                                             3,503.19   减：坏账准备                                                                    - 定期存款                                                                        - 等于：本金                                                                       -   加：应计利息                                                                    -   减：坏账准备                                                                    - 其中：存款期限 1 个月以内                                                              -   存款期限 1-3 个月                                                               -   存款期限 3 个月以上                                                               - 其他存款                                                                        - 等于：本金                                                                       -   加：应计利息                                                                    -   减：坏账准备                                                                    -            合计                                                     2,140,467.35                                                                  单位：人民币元                                         本期末      项目                            2024 年 6 月 30 日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票              15,691,688.90              -     17,622,910.00   1,931,221.10 贵金属投资-金交所                  -               -                -               - 黄金合约      交易所市场      39,664,324.08    301,675.34      40,162,445.34     196,445.92 债券   银行间市场      35,619,193.65    280,860.34      35,983,860.34      83,806.35      合计         75,283,517.73    582,535.68      76,146,305.68     280,252.27 资产支持证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      合计         90,975,206.63    582,535.68      93,769,215.68   2,211,473.37                            第 23 页 共 54 页                                        浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。                                                        单位：人民币元                                     本期末   项目                           2024 年 6 月 30 日                    账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所市场                 12,002,478.62                            - 银行间市场                              -                           -   合计                  12,002,478.62                            - 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。                           第 24 页 共 54 页                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 注：本基金本报告期末未持有其他资产。                                                          单位：人民币元                                             本期末         项目 应付券商交易单元保证金                                                            - 应付赎回费                                                                  - 应付证券出借违约金                                                              - 应付交易费用                                                         28,103.10 其中：交易所市场                                                       24,853.10     银行间市场                                                       3,250.00 应付利息                                                                   - 预提费用                                                           98,807.60         合计                                                    126,910.70                                                      金额单位：人民币元                    浦银安盛安荣回报一年持有混合 A                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                       184,038,520.21                184,038,520.21 本期申购                             6,170.37                      6,170.37 本期赎回（以“-”号填列）              -83,347,693.35                -83,347,693.35 基金拆分/份额折算前                               -                            - 基金拆分/份额折算调整                              -                            - 本期申购                                     -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                            - 本期末                        100,696,997.23                100,696,997.23                    浦银安盛安荣回报一年持有混合 C                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                        17,600,170.60                  17,600,170.60 本期申购                             5,200.92                      5,200.92                        第 25 页 共 54 页                                        浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 本期赎回（以“-”号填列）                     -8,820,770.97             -8,820,770.97 基金拆分/份额折算前                                   -                           - 基金拆分/份额折算调整                                  -                           - 本期申购                                         -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                           - 本期末                                8,784,600.55              8,784,600.55 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 注：本基金本报告期内无其他综合收益。                                                             单位：人民币元                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 A       项目          已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计 上年度末              -2,646,177.65             -250,742.20     -2,896,919.85 本期期初              -2,646,177.65             -250,742.20     -2,896,919.85 本期利润                -419,531.35            2,271,641.95      1,852,110.60 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               -115.45                    -49.34           -164.79    基金赎回款           1,665,015.63           -1,167,855.12         497,160.51 本期已分配利润                      -                        -                  - 本期末               -1,400,808.82              852,995.29         -547,813.53                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 C       项目          已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计 上年度末                -295,479.71              -24,037.01         -319,516.72 本期期初                -295,479.71              -24,037.01         -319,516.72 本期利润                -60,152.82               214,603.43         154,450.61 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               -101.19                    -26.43           -127.62    基金赎回款            197,136.87              -116,373.03          80,763.84 本期已分配利润                      -                        -                  - 本期末                 -158,596.85               74,166.96         -84,429.89                                                             单位：人民币元                                             本期        项目 活期存款利息收入                                                         79,496.62 定期存款利息收入                                                                 - 其他存款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                        47,322.72                          第 26 页 共 54 页                                    浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 其他                                                               181.80 合计                                                           127,001.14                                                          单位：人民币元                                             本期          项目 股票投资收益——买卖股票差价收入                                          -2,408,128.27 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 合计                                                        -2,408,128.27                                                          单位：人民币元                                                 本期          项目 卖出股票成交总额                                                  48,410,129.41 减：卖出股票成本总额                                                50,710,902.11 减：交易费用                                                       107,355.57 买卖股票差价收入                                                  -2,408,128.27 注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。                                                         单位：人民币元                                                  本期            项目 债券投资收益——利息收入                                               1,608,651.52 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -            合计                                              2,575,832.49                                                         单位：人民币元                                                  本期               项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总                                      146,703,404.89                         第 27 页 共 54 页                                  浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                          1,633,704.83 减：交易费用                                               3,513.79 买卖债券差价收入                                           967,180.97 注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。                       第 28 页 共 54 页                                浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。                                                     单位：人民币元                                     本期        项目 股票投资产生的股利收益                                               324,165.44 其中：   证券出借权益补偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                       -        合计                                                 324,165.44                                                     单位：人民币元                                          本期        项目名称     股票投资                                                2,655,407.44     债券投资                                                 -169,162.06     资产支持证券投资                                                      -     基金投资                                                          -     贵金属投资                                                         -     其他                                                            -     权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税          合计                                             2,486,245.38 注：本基金本报告期内无其他收入。 注：本基金本报告期内无信用减值损失。                                                      单位：人民币元                                              本期               项目 审计费用                                                       29,835.26 信息披露费                                                      59,672.34 证券出借违约金                                                           - 账户维护费                                                      18,600.00                     第 29 页 共 54 页                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                合计                                   108,107.60   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。   截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。   本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。          关联方名称                         与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安         基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 盛”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”)        基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海        基金管理人的股东、基金销售机构 浦东发展银行”) 上海浦银安盛资产管理有限公司            基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。                                                  单位：人民币元                        第 30 页 共 54 页                                     浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                                          上年度可比期间                                  本期         项目             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6                                                     同生效日）至 2023 年 6 月                                 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                        831,268.20               397,567.37 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                         624,034.43               296,031.06 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。                                                             单位：人民币元                                                         上年度可比期间                                 本期         项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6                                                    同生效日）至 2023 年 6 月                                月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      166,253.64                79,513.45 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。                                                            单位：人民币元                                           本期 获得销售服务费的各关联                             当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称                    浦银安盛安荣回报一        浦银安盛安荣回报一                                                               合计                     年持有混合 A              年持有混合 C 交通银行                            -            1,959.58            1,959.58 浦银安盛                            -                 177.25           177.25 上海浦东发展银行                        -            1,600.44            1,600.44 合计                              -            3,737.27            3,737.27                                     上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 方名称                             当期发生的基金应支付的销售服务费                          第 31 页 共 54 页                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                 浦银安盛安荣回报一           浦银安盛安荣回报一                                                                合计                   年持有混合 A             年持有混合 C 交通银行                            -                845.48             845.48 浦银安盛                            -                746.75             746.75 上海浦东发展银行                        -                826.35             826.35 合计                              -            2,418.58           2,418.58 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。         情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限 费率的证券出借业务的情况。         的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。                                                              份额单位：份                    浦银安盛安荣回报一年持有混合 A                  本期末                                上年度末 关联方名                    持有的基金份额                                 持有的基金份额  称        持有的                              持有的                    占基金总份额的比                               占基金总份额的比例          基金份额                             基金份额                      例（%）                                    （%）                           第 32 页 共 54 页                                            浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 上海浦银 安盛资产 管理有限 公司 注：1、除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛安荣回报一年持有混合 C。                                                                单位：人民币元                         本期                           上年度可比期间  关联方名称                   日                            年6月30日               期末余额         当期利息收入               期末余额           当期利息收入 交通银行-活期     2,140,467.35       79,496.62       10,813,877.44     76,294.53 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。                             第 33 页 共 54 页                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告    本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基 金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。    本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板，创业板及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票)，港股通标的股票，股指期货，债券(包括国债，央行票据，金融债，企业债， 公司债，次级债，地方政府债券，政府支持机构债券，政府支持债券，中期票据，可转换债券， 短期融资券，超短期融资券)，资产支持证券，债券回购，银行存款，同业存单，货币市场工具， 国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。    本基金股票投资占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股 票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付 金，存出保证金，应收申购款等。本基金投资可转换债券及股票的投资比例合计不高于基金资产 的 30%。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。    本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。    本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部、法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、 合规及审计委员会、督察长和审计。    本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。    本基金管理人设立的风险控制委员会是公司常设的议事决策机构和公司经营层面的最高风险                        第 34 页 共 54 页                                浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 管理机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的 识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管 理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律 法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营 活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。   董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向 董事会报告。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。                                                  单位：人民币元                         本期末                   上年度末       短期信用评级 A-1                                  -                       - A-1 以下                               -                       - 未评级                       35,326,875.34           10,194,290.41                     第 35 页 共 54 页                                     浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告  合计                            35,326,875.34           10,194,290.41 注：未评级部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 注：本基金本报告期末及上年度均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。                                                       单位：人民币元                             本期末                    上年度末        长期信用评级 AAA                           29,080,723.04             22,260,043.26 AAA 以下                         1,474,933.43              3,119,201.51 未评级                           10,263,773.87            117,698,045.35 合计                            40,819,430.34            143,077,290.12 注：未评级部分为中期票据。债券信用评级取自第三方评级机构。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。       流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。       于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。                         第 36 页 共 54 页                                 浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 6 月 30 日，           本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。                      第 37 页 共 54 页                                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。    本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。                                                                              单位：人民币元       本期末       资产 货币资金                2,140,467.35             -            -             -       2,140,467.35 结算备付金                 174,557.47             -            -             -         174,557.47 存出保证金                  18,547.11             -            -             -          18,547.11 交易性金融资产            36,153,948.35 39,992,357.33            - 17,622,910.00      93,769,215.68 买入返售金融资产           12,002,478.62             -            -             -      12,002,478.62 应收清算款                          -             -            -   1,432,317.51      1,432,317.51     资产总计           50,489,998.90 39,992,357.33            - 19,055,227.51     109,537,583.74       负债 应付赎回款                          -             -            -    445,110.65         445,110.65 应付管理人报酬                        -             -            -     91,188.30          91,188.30 应付托管费                          -             -            -     18,237.65          18,237.65 应付销售服务费                        -             -            -      2,737.13           2,737.13 应交税费                           -             -            -      4,044.95           4,044.95 其他负债                           -             -            -    126,910.70         126,910.70     负债总计                       -             -            -    688,229.38         688,229.38  利率敏感度缺口           50,489,998.90 39,992,357.33            - 18,366,998.13     108,849,354.36     上年度末       资产 货币资金               13,489,298.33             -            -             -      13,489,298.33 结算备付金              10,213,738.50             -            -             -      10,213,738.50 存出保证金                  24,756.05             -            -             -          24,756.05 交易性金融资产            11,041,996.27 142,229,584.26           - 20,844,927.00     174,116,507.53 买入返售金融资产                 -610.26             -            -             -            -610.26 应收申购款                          -             -            -         20.00              20.00 应收清算款                          -             -            -   1,483,100.20      1,483,100.20     资产总计           34,769,178.89 142,229,584.26           - 22,328,047.20     199,326,810.35                                      第 38 页 共 54 页                                               浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告      负债 应付管理人报酬                   -             -            -      168,394.00       168,394.00 应付托管费                     -             -            -       33,678.78        33,678.78 应付清算款                     -             -            -      449,870.30       449,870.30 应付销售服务费                   -             -            -        5,133.61         5,133.61 应交税费                      -             -            -        8,616.18         8,616.18 其他负债                      -             -            -      238,863.24       238,863.24    负债总计                   -             -            -      904,556.11       904,556.11  利率敏感度缺口      34,769,178.89 142,229,584.26           - 21,423,491.09     198,422,254.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。   假设      除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                              对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                           影响金额（单位：人民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                   动           本期末 （2024 年 6 月 30 日）   分析      市场利率下降 25 基           点           市场利率上升 25 基                                               -206,299.20                 -563,478.85           点   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。   本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用 “自下而上”的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、                                 第 39 页 共 54 页                                          浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。      本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。                                                          金额单位：人民币元                          本期末                           上年度末      项目                               占基金资产净值                         占基金资产净值                公允价值                            公允价值                                比例（%）                           比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                           -               -              -            - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -               -              -            - 资 衍生金融资产                           -               -              -            - －权证投资 其他                        -               -              -            - 合计            17,622,910.00           16.19   20,844,927.00       10.51 注：于 2024 年 6 月 30 日，                    本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为 16.19% （2023 年 12 月 31 日：10.51%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本 基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同）。   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                               第 40 页 共 54 页                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                                            单位：人民币元                                本期末                       上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                              22,458,480.00             25,656,602.38 第二层次                              71,310,735.68            148,459,905.15 第三层次                                         -                          -            合计                     93,769,215.68            174,116,507.53      本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。      于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                        §7 投资组合报告                                                        金额单位：人民币元 序号              项目                    金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                          17,622,910.00                 16.09                           第 41 页 共 54 页                                  浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告      其中：债券                       76,146,305.68             69.52       资产支持证券                                   -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -              -      产                                                     金额单位：人民币元 代码          行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%） A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                          7,693,868.00              7.07 C    制造业                          5,029,987.00              4.62 D    电力、热力、燃气及水生产和供      应业                           3,016,990.00              2.77 E    建筑业                                      -                - F    批发和零售业                                   -                - G    交通运输、仓储和邮政业                      756,000.00            0.69 H    住宿和餐饮业                                   -                - I    信息传输、软件和信息技术服务      业                                        -                - J    金融业                          1,024,065.00              0.94 K    房地产业                             102,000.00            0.09 L    租赁和商务服务业                                 -                - M    科学研究和技术服务业                               -                - N    水利、环境和公共设施管理业                            -                - O    居民服务、修理和其他服务业                            -                - P    教育                                       -                - Q    卫生和社会工作                                  -                - R    文化、体育和娱乐业                                -                - S    综合                                       -                -              合计                  17,622,910.00             16.19 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。                       第 42 页 共 54 页                                  浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                                      金额单位：人民币元 序号   股票代码     股票名称   数量（股）     公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）                                                      金额单位：人民币元 序号    股票代     股票名称   本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)                       第 43 页 共 54 页                                  浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告         码 注：  “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                               金额单位：人民币元       股票代 序号             股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 44 页 共 54 页                                          浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注：  “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                              单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                                  44,833,477.67 卖出股票收入（成交）总额                                                  48,410,129.41 注：  “买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。                                                            金额单位：人民币元 序号                债券品种                  公允价值             占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                                     -                    -                                                            金额单位：人民币元 序号    债券代码        债券名称       数量（张）        公允价值           占基金资产净值比例（%）                     MTN001                    MTN001                    MTN001 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。                               第 45 页 共 54 页                                        浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注：本基金本报告期末未持有权证。   本基金本报告期末未持有股指期货。   本基金本报告期末未持有国债期货。   本基金本报告期末未持有国债期货。      在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。   报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。                                                            单位：人民币元       序号             名称                             金额                                                          金额单位:人民币元  序号        债券代码      债券名称           公允价值            占基金资产净值比例（%）                             第 46 页 共 54 页                                               浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。                            §8 基金份额持有人信息                                                                             份额单位：份                                                            持有人结构        持有人                               机构投资者                          个人投资者                     户均持有的基 份额级别    户数                                               占总份                        占总份                      金份额        （户）                             持有份额              额比例         持有份额           额比例                                                          （%）                        （%） 浦银安盛 安荣回报 一年持有 混合 A 浦银安盛 安荣回报 一年持有 混合 C  合计          769      142,368.79     50,517,141.22        46.14     58,964,456.56   53.86 项目                  份额级别                持有份额总数（份）                   占基金总份额比例（%） 基金管    浦银安盛安荣回报一年持有混 理人所    合A 有从业 人员持    浦银安盛安荣回报一年持有混 有本基    合C 金                     合计                                 430,023.04                     0.39       项目                    份额级别                   持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、           浦银安盛安荣回报一年持有 基金投资和研究部门            混合 A 负责人持有本开放式            浦银安盛安荣回报一年持有 基金                   混合 C                              合计                                                         0                                    第 47 页 共 54 页                                        浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                     浦银安盛安荣回报一年持有 本基金基金经理持有           混合 A 本开放式基金              浦银安盛安荣回报一年持有                     混合 C                          合计                                        0                        §9 开放式基金份额变动                                                             单位：份       项目            浦银安盛安荣回报一年持有混合 A           浦银安盛安荣回报一年持有混合 C 基金合同生效日 （2023 年 4 月 19 日）             184,036,613.94            17,598,719.47 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                            -                       - 动份额 本报告期期末基金份 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。                          §10 重大事件揭示    本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。    本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。    报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下： 见基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高 级管理人员变更公告》。    本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。    报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。                            第 48 页 共 54 页                                         浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   报告期内基金投资策略未发生改变。   本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)，未有改聘情况发生。 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、 被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定 为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。                                                          金额单位：人民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                     占当期佣金 券商名称                                                               备注         数量     成交金额           交总额的比例         佣金          总量的比例                                 (%)                        (%) 中邮证券    1                            51.13   35,563.74     46.08   - 兴业证券    1                            40.88   36,051.12     46.72   - 民生证券    1     7,450,170.16            7.99    5,557.13      7.20   - 财通证券    1               -                -          -         -    - 长江证券    1               -                -          -         -    - 东北证券    2               -                -          -         -    - 东方财富 证券 东方证券    1               -                -          -         -    - 东吴证券    2               -                -          -         -    - 东兴证券    1               -                -          -         -    - 光大证券    1               -                -          -         -    - 广发证券    1               -                -          -         -    - 国海证券    2               -                -          -         -    - 国金证券    1               -                -          -         -    - 国盛证券    1               -                -          -         -    -                              第 49 页 共 54 页                                   浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告 国投证券   1           -               -        -        -   - 国信证券   1           -               -        -        -   - 海通证券   2           -               -        -        -   - 华宝证券   1           -               -        -        -   - 华福证券   1           -               -        -        -   - 华金证券   1           -               -        -        -   - 华泰证券   2           -               -        -        -   - 华鑫证券   1           -               -        -        -   - 平安证券   2           -               -        -        -   - 山西证券   4           -               -        -        -   - 上海证券   1           -               -        -        -   - 申万宏源 证券 太平洋证 券 天风证券   2           -               -        -        -   - 万联证券   1           -               -        -        -   - 西南证券   1           -               -        -        -   - 信达证券   1           -               -        -        -   - 野村东方 国际 招商证券   2           -               -        -        -   - 浙商证券   2           -               -        -        -   - 中泰证券   1           -               -        -        -   - 中信建投   2           -               -        -        -   - 中信证券   2           -               -        -        -   - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：   （1）选择证券经营机构交易单元的标准   财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；   具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；   具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；   佣金费率合理；   本基金管理人要求的其他条件。   （2）选择证券经营机构交易单元的程序   本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；   基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。   本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。                        第 50 页 共 54 页                                              浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告                                                           金额单位：人民币元              债券交易                   债券回购交易                  权证交易                     占当期债                                             占当期权 券商名                                           占当期债券                       券                                                证  称     成交金额                    成交金额           回购成交总       成交金额                     成交总额                                             成交总额                                               额的比例(%)                     的比例(%)                                           的比例(%) 中邮证   1,729,750.8  券              0 兴业证   31,661,608.             96,000,000.0  券             70                        0 民生证   8,242,889.2             12,000,000.0  券              8                        0 财通证                -          -             -             -          -        -  券 长江证                -          -             -             -          -        -  券 东北证                -          -             -             -          -        -  券 东方财                -          -             -             -          -        - 富证券 东方证                -          -             -             -          -        -  券 东吴证                -          -             -             -          -        -  券 东兴证                -          -             -             -          -        -  券 光大证                -          -             -             -          -        -  券 广发证                -          -             -             -          -        -  券 国海证                -          -             -             -          -        -  券 国金证                -          -             -             -          -        -  券 国盛证                -          -             -             -          -        -  券 国投证                -          -             -             -          -        -  券 国信证                -          -             -             -          -        -  券 海通证                -          -             -             -          -        -  券 华宝证            -          -             -             -          -        -                               第 51 页 共 54 页                                           浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告  券 华福证               -          -            -          -         -             -  券 华金证               -          -            -          -         -             -  券 华泰证               -          -            -          -         -             -  券 华鑫证               -          -            -          -         -             -  券 平安证               -          -            -          -         -             -  券 山西证               -          -            -          -         -             -  券 上海证               -          -            -          -         -             -  券 申万宏               -          -            -          -         -             - 源证券 太平洋               -          -            -          -         -             - 证券 天风证               -          -            -          -         -             -  券 万联证               -          -            -          -         -             -  券 西南证               -          -            -          -         -             -  券 信达证               -          -            -          -         -             -  券 野村东               -          -            -          -         -             - 方国际 招商证               -          -            -          -         -             -  券 浙商证               -          -            -          -         -             -  券 中泰证               -          -            -          -         -             -  券 中信建               -          -            -          -         -             -  投 中信证               -          -            -          -         -             -  券 序号                公告事项                    法定披露方式        法定披露日期       浦银安盛安荣回报一年持有期混合型       证券投资基金 2023 年第 4 季度报告                              第 52 页 共 54 页                                           浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告       浦银安盛基金管理有限公司关于旗下       部分基金新增深圳前海微众银行股份       有限公司为代销机构并开通定投业       务、参加其费率优惠活动的公告       浦银安盛安荣回报一年持有期混合型       证券投资基金 2023 年年度报告       浦银安盛安荣回报一年持有期混合型       年第 1 号       浦银安盛安荣回报一年持有期混合型       证券投资基金基金产品资料概要更新       浦银安盛基金管理有限公司关于旗下       部分基金新增上海利得基金销售有限       公司为代销机构并参加其费率优惠活       动的公告       浦银安盛安荣回报一年持有期混合型       证券投资基金 2024 年第 1 季度报告       浦银安盛基金管理有限公司关于旗下       部分基金新增上海万得基金销售有限       公司为代销机构并参加其费率优惠活       动的公告       浦银安盛基金管理有限公司关于旗下       额限制的公告       浦银安盛安荣回报一年持有期混合型       证券投资基金基金产品资料概要更新                §11 影响投资者决策的其他重要信息                报告期内持有基金份额变化情况                          报告期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                        份额  类别        比例达到或者           期初        申购       赎回       序号                                                 持有份额          占比            超过 20%的时         份额        份额       份额                                                                        （%）             间区间 机构     1                                0.00    0.00   50,001,250.00   45.67                                产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本 的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；   （2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风 险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。                                第 53 页 共 54 页                                      浦银安盛安荣回报一年持有混合 2024 年中期报告   上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。   投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或   021-33079999。                                            浦银安盛基金管理有限公司                           第 54 页 共 54 页